ダイワ印伯中国家基盤関連株ファント

04314101:JP
9,221.00
JPY
188.00
2.00%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,560.00 - 10,974.00
1年トータルリターン
-6.68%
年初来リターン
-10.51%
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前日終値
9,409.00
52週レンジ
8,560.00 - 10,974.00
1年トータルリターン
-6.50%
年初来リターン
-10.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9,221
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2018)
2.036
設定日
01/29/2010
直近配当額 ( 07/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:未来のデッサン                              運用方針:主として、インド、ブラジル、中国(香港を含む)の株式および預託証券の中 から社会基盤投資拡大の恩恵を受けると考えられる銘柄に投資します。信託財産の成長 を目指して運用を行います。道路、鉄道、空港、港湾、上下水道、電力、ガス、通信サ ービスなどを対象とします。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。         分配:経費控除後の配当等収益と売買益を基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:1/29/2009-1/28/2020   決算日:1,7月28日     受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-