ダイワブラジルレアル債オープン年2回決

0431408B:JP
18,838.00
JPY
100.00
0.53%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,637.00 - 22,778.00
1年トータルリターン
-13.05%
年初来リターン
-12.42%
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前日終値
18,938.00
52週レンジ
17,637.00 - 22,778.00
1年トータルリターン
-12.59%
年初来リターン
-12.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
18,838
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
2.175
設定日
11/12/2008
直近配当額 ( 04/25/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.87 千 2.51 十億 99.52
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル・レアル建債券に投 資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行な います。マザーファンドにおけるブラジル・レアル建債券への投資にあたっては、金利 や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し投資する債券 は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとします。 投資制限:マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 託期間:11/12/2008-10/25/2018 決算日:4月25日、10月25日   受託銀行:住友信託銀行  受渡日:5営業日目  
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-