ダイワ/“RICI

04314086:JP
3,432.00
JPY
17.00
0.50%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,200.00 - 3,619.00
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
3,415.00
52週レンジ
3,200.00 - 3,619.00
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
3,432
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
2.410
設定日
06/27/2008
直近配当額 ( 04/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
573.40 千 2.43 十億 99.11
895.20 9.12 百万 0.37
企業概要
運用方針:追加型証券投資信託、ファンド・オブ・ファンズであり、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要投資対象はケイマン籍の外国証券投資法人が発行する  「"RICI" class A」の投資証券(米ドル建)及び国内籍の証券投資信託「ダイワ・マネー・マザーファンド」の受益証券(円建)になります。 投資制限 :株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。         信託期間:無期限 決算日:4,10月25日    受託銀行:住友信託銀行株式    受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-