大和DC海外株式インデックスファンド/

0431406C:JP
18,082.00
JPY
86.00
0.47%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,528.00 - 18,229.00
1年トータルリターン
11.73%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
18,168.00
52週レンジ
15,528.00 - 18,229.00
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
18,082
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
3.719
設定日
12/28/2006
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.88 千 3.44 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券および外国の株式(預託証券を含みます。)を主要投 資対象とし、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざし て運用を行ないます。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位          信託期間:無期限 決算日:11月30日 受託銀行:住友信託銀行      受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-