大和DC海外株式インデックスファンド/

0431406C:JP
14,522.0
JPY
88.0
0.61%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11,492.0 - 14,522.0
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.63%
前日終値
14,434.0
52週レンジ
11,492.0 - 14,522.0
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
14,522
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
2.969
設定日
12/28/2006
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券および外国の株式(預託証券を含みます。)を主要投 資対象とし、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざし て運用を行ないます。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位          信託期間:無期限 決算日:11月30日 受託銀行:住友信託銀行      受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-