年金ダイワ日本株式インデックス

0431406A:JP
10,916.0
JPY
34.0
0.31%
更新日時 7:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
8,460.0 - 11,219.0
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
-0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,882.0
52週レンジ
8,460.0 - 11,219.0
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
10,916
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2017)
3.503
設定日
10/27/2006
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.07 千 2.80 十億 100.00
企業概要
運用方針:トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投 資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基 本とします。 投資制限:マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は、行ないません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位         信託期間:無期限 決算日:11月30日      受託銀行:住友信託銀行   受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-