世界6資産均等分散ファンド毎月分

04314066:JP
9,103.0
JPY
5.0
0.05%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,308.0 - 9,239.0
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
9,098.0
52週レンジ
8,308.0 - 9,239.0
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
9,103
資産総額 (百万 JPY) ( 01/20/2017)
918.000
設定日
06/28/2006
直近配当額 ( 01/06/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
0.79%
企業概要
愛称:ベストシックス                              運用方針:主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、株式、および不動産投資信 託証券に投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への実質投資割合には、制限 を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:無期限 決算日:毎月6日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-