ダイワ金融新時代ファンド

04314065:JP
6,051.0
JPY
102.0
1.66%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,014.0 - 6,601.0
1年トータルリターン
-8.05%
年初来リターン
-5.66%
前日終値
6,153.0
52週レンジ
4,014.0 - 6,601.0
1年トータルリターン
-8.05%
年初来リターン
-5.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
6,051
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
16.677
設定日
05/30/2006
直近配当額 ( 11/16/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.87%
企業概要
運用方針:主としてわが国の証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、金融 ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資し信託財産の成長を目指します。 金融セクター銘柄については、主に利益の拡大や競争力の高さなどに着目します。金融 関連銘柄については、①新規参入した金融ビジネスと既存事業とのシナジー効果の大き さ、②金融ビジネスの変革を収益機会とする企業などに着目します。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は、行ないま せん。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:5/30/2006 ~ 5/16/2011 決算日:5,11月16日   受託銀行:住友信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-