6資産バランスファンド成長型/大和

04314063:JP
11,458.00
JPY
44.00
0.38%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,088.00 - 12,508.00
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-2.44%
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前日終値
11,502.00
52週レンジ
11,088.00 - 12,508.00
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11,458
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
4.077
設定日
03/14/2006
直近配当額 ( 09/06/2018)
200
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
0.87%
企業概要
愛称:ダブルウイング 運用方針:主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および 株式に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。保有実 質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設け ません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:無期限 決算日:3,9月6日       受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-