DCダイワワールドアセット六つの羽/6分

04314061:JP
16,932.00
JPY
125.00
0.73%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16,334.00 - 17,669.00
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-2.74%
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前日終値
17,057.00
52週レンジ
16,334.00 - 17,669.00
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-2.74%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
16,932
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2018)
4.379
設定日
01/12/2006
直近配当額 ( 01/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.27%
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および 株式に投資を行ない、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。 組入比率は、外国債券インデックスマザーファンド、ダイワ日本債券インデックスマザ ーファンド(BPI)、ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド、ダイワJ-REITアクティブ・ マザーファンド、ダイワ北米好配当株/ダイワ欧州好配当株/ダイワ・アジア・オセアニア 好配当株マザーファンド合計、およびダイワ好配当日本株マザーファンド各16.7%。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位               信託期間:無期限 決算日:1月10日       受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-