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ダイワ世界債券ファンド毎月分配型

0431405C:JP
6,095.00
JPY
3.00
0.05%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,051.00 - 6,620.00
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
-2.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6,098.00
52週レンジ
6,051.00 - 6,620.00
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
6,095
資産総額 (十億 JPY) ( 08/23/2019)
27.904
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( 08/20/2019)
10
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.71%
企業概要
運用方針:主として外貨建ての公社債等に投資することにより、安定した収益の確保およ び信託財産の着実な成長をめざします。米ドル、カナダドル、豪ドル、ユーロ等、英ポ ンドおよび北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等に投資することをめざします。 外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:12/16/2005 ~ 12/7/2015決算日:毎月20日   受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-