DCダイワ物価連動国債ファンド

04314058:JP
11,801.00
JPY
5.00
0.04%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11,608.00 - 11,890.00
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
11,806.00
52週レンジ
11,608.00 - 11,890.00
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11,801
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
1.426
設定日
08/30/2005
直近配当額 ( 09/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.33 千 1.37 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の物価連動国債を中心とす る国債に投資し、わが国の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果をめざ して運用を行ないます。NOMURA物価連動国債インデックスをベンチマークとします。 投資制限:株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したも のに限ります。外貨建資産への投資は、行ないません。 分配:配当等収益等を中心に基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:1円以上1円単位              信託期間:無期限 決算日:9月10日        受託銀行:住友信託銀行   受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-