DCダイワ物価連動国債ファンド

04314058:JP
11,809.0
JPY
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0.00%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11,557.0 - 12,118.0
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-1.25%
前日終値
11,809.0
52週レンジ
11,557.0 - 12,118.0
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
11,809
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
1.349
設定日
08/30/2005
直近配当額 ( 09/12/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.03 千 1.32 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の物価連動国債を中心とす る国債に投資し、わが国の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果をめざ して運用を行ないます。NOMURA物価連動国債インデックスをベンチマークとします。 投資制限:株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したも のに限ります。外貨建資産への投資は、行ないません。 分配:配当等収益等を中心に基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:1円以上1円単位              信託期間:無期限 決算日:9月10日        受託銀行:住友信託銀行   受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-