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ダイワ上場投信-日経225

04314017:JP
21,023.00
JPY
60.00
0.28%
更新日時 8:59 JST 2019/08/22
商品分類
ETF
52週レンジ
19,669.00 - 24,906.00
1年トータルリターン
-6.03%
年初来リターン
4.02%
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前日終値
21,083.00
52週レンジ
19,669.00 - 24,906.00
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
4.02%
商品分類
ETF
ファンド分類
Large-cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
21,023
資産総額 (兆 JPY) ( 08/21/2019)
2.534
設定日
07/09/2001
直近配当額 ( 07/08/2019)
420
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.55 百万 296.08 十億 11.11
27.28 百万 140.88 十億 5.28
4.55 百万 90.60 十億 3.40
27.28 百万 74.83 十億 2.81
4.55 百万 68.74 十億 2.58
9.09 百万 63.96 十億 2.40
4.55 百万 63.94 十億 2.40
18.18 百万 58.37 十億 2.19
13.64 百万 49.01 十億 1.84
18.18 百万 46.77 十億 1.75
企業概要
運用方針:信託財産の1口当りの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させる ことを目的として、日経平均株価に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用 を行います。日経平均株価を構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 売買単位:1口単位 決算日:7月10日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行 信託期間:無期限
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-