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ダイワ投信倶楽部外国債券インデック

04314004:JP
24,581.00
JPY
55.00
0.22%
更新日時 2019/08/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23,399.00 - 24,680.00
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
24,636.00
52週レンジ
23,399.00 - 24,680.00
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
24,581
資産総額 (十億 JPY) ( 08/23/2019)
16.024
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 11/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
553.47 千 15.27 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、外国の公社債に投資し、シティグループ世界 国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指 します。為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は転換社債の転換による取得に限り、純資産の30%以下とします。 外貨建資産への投資は行いません。 分配:利息等収益等を中心に分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月30日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-