大和ベストチョイスオープン

04313943:JP
20,314.00
JPY
25.00
0.12%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,785.00 - 22,868.00
1年トータルリターン
31.95%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
20,339.00
52週レンジ
15,785.00 - 22,868.00
1年トータルリターン
31.85%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
20,314
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
1.202
設定日
03/25/1994
直近配当額 ( 03/26/2018)
500
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.90 千 59.10 百万 5.59
7.70 千 54.44 百万 5.15
37.90 千 42.14 百万 3.98
10.10 千 40.85 百万 3.86
12.00 千 37.08 百万 3.50
10.90 千 35.75 百万 3.38
2.52 千 35.74 百万 3.38
19.60 千 32.50 百万 3.07
22.30 千 32.11 百万 3.04
19.90 千 31.49 百万 2.98
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とします。企業業績の変 化、技術力・商品開発力の有無、ニュービジネス・事業の再構築への取組み、各種投資 指標等の観点を重視し、銘柄を選定します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の50%以下とします。分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:3/25/1994~     決算日:3月24日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-