財形株投年金住宅財形30/大和

04313942:JP
10,393.00
JPY
24.00
0.23%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,167.00 - 10,697.00
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
10,369.00
52週レンジ
10,167.00 - 10,697.00
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10,393
資産総額 (百万 JPY) ( 07/17/2018)
612.000
設定日
02/04/1994
直近配当額 ( 02/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.90 千 410.54 百万 66.34
10.64 千 181.98 百万 29.40
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、内外の公社債およびわが国の株式に投資し ます。公社債への投資による安定収益の確保と、株式への投資による東証株価指数 (TOPIX)に連動した投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資は純資産の30%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の5%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以下とします。 分配:利息等収益と売買益等から、利息等収益を中心に分配します。自動再投資。 申し込み単位:1,000円単位 信託期間:無期限 決算日:2月1日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-