フィナンシャルミックスポートフォリオ/大和

04313878:JP
4,675.0
JPY
60.0
1.30%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,383.0 - 4,682.0
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
1.32%
前日終値
4,615.0
52週レンジ
3,383.0 - 4,682.0
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
4,675
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
439.000
設定日
08/22/1987
直近配当額 ( 08/17/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.28 千 182.20 百万 49.87
49.50 千 26.53 百万 7.26
20.00 千 20.07 百万 5.49
5.00 千 17.19 百万 4.71
87.60 千 14.73 百万 4.03
10.00 千 10.03 百万 2.75
2.40 千 9.32 百万 2.55
4.60 千 6.77 百万 1.85
13.50 千 6.23 百万 1.70
4.00 千 5.57 百万 1.52
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式への投資を行 うと共に、わが国の証券取引所上場株式の中から金融株として選定した銘柄ならびにわ が国の金融債への直接投資を行います。日経平均株価(日経225)に連動した投資成果と、 金融債への投資による利息収入の確保を図ります。 投資制限:マザーファンドおよび株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産 への投資は行いません。 分配:利息等収益と売買益等から、利息等収益を中心に分配します。自動再投資。 申し込み単位:5,000円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:8月17日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-