ダイワ円債セレクト 超長期国債コース

04313173:JP
10,285.00
JPY
34.00
0.33%
更新日時 8:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,054.00 - 10,427.00
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
10,251.00
52週レンジ
10,054.00 - 10,427.00
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10,285
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2018)
4.594
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 09/10/2018)
15
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
486.30 千 5.05 十億 99.90