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ダイワ円債セレクト 超長期国債コース

04313173:JP
10,931.00
JPY
6.00
0.05%
更新日時 2019/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,054.00 - 11,012.00
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
5.29%
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前日終値
10,937.00
52週レンジ
10,054.00 - 11,012.00
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
5.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
10,931
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2019)
3.684
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 03/11/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.07 千 3.98 十億 99.90