ダイワ円債セレクト 超長期国債コース

04313173:JP
10,112.00
JPY
16.00
0.16%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,128.00 - 10,427.00
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
10,128.00
52週レンジ
10,128.00 - 10,427.00
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
10,112
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
5.471
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 09/10/2018)
15
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
486.30 千 5.05 十億 99.90