ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド

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11,229.0
JPY
23.0
0.20%
更新日時 6:59 JST 2017/05/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,326.0 - 11,409.0
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
11.17%
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前日終値
11,252.0
52週レンジ
9,326.0 - 11,409.0
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
11.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 05/29/2017)
11,229
資産総額 (十億 JPY) ( 05/29/2017)
33.500
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( 01/20/2017)
150
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.02 百万 27.64 十億 98.93
995.80 10.00 百万 0.04
企業概要
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンドは日本籍の追加型投資信託です。ルクセンブルク籍の外国証券投資法人「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・ネクスト・アジア・パシフィック・エクイティ・ファンド(円クラス)」の投資証券(円建)の投資証券を通じて、アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-