ダイワ米国株主還元株ツインαプレミア

0431315A:JP
7,586.00
JPY
27.00
0.35%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,211.00 - 8,410.00
1年トータルリターン
11.42%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
7,613.00
52週レンジ
7,211.00 - 8,410.00
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
7,586
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
1.912
設定日
10/20/2015
直近配当額 ( 07/18/2018)
120
直近配当利回り(税込)
18.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.79 百万 941.98 百万 98.01
84.80 848.00 千 0.09
企業概要
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、USトータル・イールド・ファンド(USDクラス)の受益証券への投資を通じ て、継続的に株主還元を行なう米国企業の株式に投資するとともに、個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。USトータル・イールド・ファンド(USDクラス)では、円に対する 米ドルのコール・オプションの売りを行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-