ダイワ新グローバルハイブリッド証券ファン

04313158:JP
9,369.0
JPY
24.0
0.26%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,076.0 - 9,832.0
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
9,345.0
52週レンジ
8,076.0 - 9,832.0
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
9,369
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
1.918
設定日
08/19/2015
直近配当額 ( 08/18/2016)
175
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.02 千 2.28 十億 99.57
0.10 1.00 千 0.00
企業概要
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)の受益証券を通じて、世界の金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先証券)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。ハイブリッド証券F(為替ヘッジなし)では、為替 変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-