通貨選択型ダイワ世界インカムハンター毎

04313152:JP
9,591.00
JPY
11.00
0.11%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,236.00 - 9,620.00
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
4.82%
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前日終値
9,580.00
52週レンジ
9,236.00 - 9,620.00
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
4.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,591
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
845.000
設定日
02/19/2015
直近配当額 ( 09/19/2017)
25
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.81 千 904.20 百万 95.68
139.70 1.40 百万 0.15