Skip to content

通貨選択型ダイワ世界インカムハンター毎

04313152:JP
9,083.00
JPY
14.00
0.15%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,503.00 - 9,197.00
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
7.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,069.00
52週レンジ
8,503.00 - 9,197.00
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
7.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
9,083
資産総額 (百万 JPY) ( 07/23/2019)
347.000
設定日
02/19/2015
直近配当額 ( 07/18/2019)
5
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.29 百万 469.47 百万 99.11
49.70 497.00 千 0.10