通貨選択型ダイワ世界インカムハンター毎

04313152:JP
9,267.0
JPY
43.0
0.46%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,968.0 - 9,630.0
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
1.01%
前日終値
9,310.0
52週レンジ
8,968.0 - 9,630.0
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9,267
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
942.000
設定日
02/19/2015
直近配当額 ( 11/18/2016)
25
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.05 百万 1.03 十億 98.69
139.70 1.40 百万 0.13
企業概要
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コースは日本籍の追加型投資信託です。主として、インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)の受益証券への投資を通じて、世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、為替ヘッジを行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-