通貨選択型ダイワ世界インカムハンター毎

04313152:JP
9,187.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,163.00 - 9,620.00
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-2.44%
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前日終値
9,192.00
52週レンジ
9,163.00 - 9,620.00
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,187
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
615.000
設定日
02/19/2015
直近配当額 ( 05/18/2018)
25
直近配当利回り(税込)
3.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.63 百万 603.15 百万 98.66
139.70 1.40 百万 0.23