通貨選択型ダイワ世界インカムハンター毎

04313152:JP
9,562.00
JPY
13.00
0.14%
更新日時 7:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,393.00 - 9,620.00
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
9,549.00
52週レンジ
9,393.00 - 9,620.00
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
9,562
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2018)
625.000
設定日
02/19/2015
直近配当額 ( 01/18/2018)
25
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.86 百万 817.23 百万 97.43
139.70 1.40 百万 0.17