通貨選択型ダイワ世界インカムハンター毎

04313152:JP
9,144.00
JPY
18.00
0.20%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,110.00 - 9,611.00
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
9,126.00
52週レンジ
9,110.00 - 9,611.00
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,144
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
512.000
設定日
02/19/2015
直近配当額 ( 09/18/2018)
15
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.63 百万 603.15 百万 98.66
139.70 1.40 百万 0.23