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ダイワ米国バンクローンオープン為替ヘッジ

04313151:JP
8,242.00
JPY
6.00
0.07%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,242.00 - 9,137.00
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8,248.00
52週レンジ
8,242.00 - 9,137.00
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
8,242
資産総額 (百万 JPY) ( 07/22/2019)
122.000
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( 07/19/2019)
180
直近配当利回り(税込)
4.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 123.89 百万 99.45
企業概要
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。として、JPモルガン トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド USDクラスの受益証券への投資を通じて、米ドル建ての担保付バンクローン(貸付債権)等に投資することにより、安定的なインカム収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。JPモルガン トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド USDクラスでは、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-