エマージング好配当株式オープン/大和

0431314C:JP
8,639.00
JPY
90.00
1.05%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,258.00 - 10,686.00
1年トータルリターン
-7.85%
年初来リターン
-12.05%
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前日終値
8,549.00
52週レンジ
8,258.00 - 10,686.00
1年トータルリターン
-7.05%
年初来リターン
-12.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
8,639
資産総額 (百万 JPY) ( 11/16/2018)
15.000
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 10/26/2018)
130
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.40%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
992.10 16.45 百万 99.31