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エマージング好配当株式オープン/大和

0431314C:JP
8,867.00
JPY
17.00
0.19%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,881.00 - 9,518.00
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
9.98%
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前日終値
8,884.00
52週レンジ
7,881.00 - 9,518.00
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
9.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
8,867
資産総額 (百万 JPY) ( 07/23/2019)
21.000
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 04/26/2019)
40
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.40%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 14.89 百万 99.40