エマージング好配当株式オープン/大和

0431314C:JP
9,569.00
JPY
20.00
0.21%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,580.00 - 9,792.00
1年トータルリターン
28.16%
年初来リターン
16.74%
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前日終値
9,549.00
52週レンジ
7,580.00 - 9,792.00
1年トータルリターン
28.62%
年初来リターン
16.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
9,569
資産総額 (百万 JPY) ( 11/20/2017)
9.000
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 10/26/2017)
100
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.40%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.80 2.40 百万 98.61