エマージング好配当株式オープン/大和

0431314C:JP
9,570.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,339.00 - 9,570.00
1年トータルリターン
25.44%
年初来リターン
15.55%
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前日終値
9,567.00
52週レンジ
7,339.00 - 9,570.00
1年トータルリターン
27.03%
年初来リターン
15.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,570
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
3.000
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 04/26/2017)
40
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.40%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.80 2.40 百万 98.61