エマージング好配当株式オープン/大和

0431314C:JP
8,246.0
JPY
127.0
1.56%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,760.0 - 8,246.0
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
8.01%
前日終値
8,119.0
52週レンジ
6,760.0 - 8,246.0
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
8.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
8,246
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
3.000
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 10/26/2016)
180
直近配当利回り(税込)
4.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.40%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.10 2.03 百万 98.37
企業概要
エマージング好配当株式オープンは、日本籍の追加型投資信託です。当ファンドは、エマージング諸国の企業の株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-