エマージング好配当株式オープン/大和

0431314C:JP
9,213.00
JPY
58.00
0.63%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,860.00 - 10,686.00
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-7.64%
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前日終値
9,155.00
52週レンジ
8,860.00 - 10,686.00
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-7.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,213
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
16.000
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 04/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.40%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
992.10 16.45 百万 99.31