エマージング好配当株式オープン/大和

0431314C:JP
9,634.00
JPY
25.00
0.26%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,486.00 - 10,686.00
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
-3.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,659.00
52週レンジ
8,486.00 - 10,686.00
1年トータルリターン
12.20%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,634
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
16.000
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 04/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.40%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
349.40 5.69 百万 98.38