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ラップコンシェルジュ安定タイプ/大和

0431314B:JP
10,682.00
JPY
32.00
0.30%
更新日時 2019/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,018.00 - 10,741.00
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
5.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,650.00
52週レンジ
10,018.00 - 10,741.00
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
10,682
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
4.383
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( 06/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.63%