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ダイワ米国MLPファンド毎月分配型通

0431314A:JP
3,449.00
JPY
27.00
0.78%
更新日時 2019/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,193.00 - 4,557.00
1年トータルリターン
-7.30%
年初来リターン
15.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,476.00
52週レンジ
3,193.00 - 4,557.00
1年トータルリターン
-5.44%
年初来リターン
15.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
3,449
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2019)
2.119
設定日
10/21/2014
直近配当額 ( 06/20/2019)
45
直近配当利回り(税込)
15.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.94 百万 2.98 十億 98.44
67.70 690.00 千 0.02
企業概要
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコースは日本籍の追加型投資信託です 。主として、アメリカンMLPファンド(通貨αクラス)の受益証券を通じて、エネルギー や天然資源等に関連する米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資するとともに、通貨のオプション取引を組み合わせた通貨カバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-