成果リレーブラジル国債&日本株エクセレ

04313149:JP
10,169.0
JPY
35.0
0.34%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,502.0 - 10,463.0
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
14.57%
前日終値
10,204.0
52週レンジ
7,502.0 - 10,463.0
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
14.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
10,169
資産総額 (百万 JPY) ( 12/05/2016)
488.000
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( 09/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.46 千 320.75 百万 50.49
19.49 千 308.80 百万 48.61
企業概要
成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09/大和は日本籍の追加 型投資信託です。主として、ダイワ・ブラジル国債マザーファンド≪2021-01≫とジャパ ン・エクセレント・マザーファンドを通じて、ブラジル・レアル建てのブラジル国債およびわが国の株式に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。ブラジル国債の運用にあたっては、償還日が当ファンドの信託期間終了日に近い銘柄を中心に投資します。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-