ダイワ高格付カナダドル債オープン為替

04313147:JP
6,763.00
JPY
74.00
1.08%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,707.00 - 7,773.00
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-7.11%
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前日終値
6,837.00
52週レンジ
6,707.00 - 7,773.00
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-7.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
6,763
資産総額 (百万 JPY) ( 05/24/2018)
158.000
設定日
07/09/2014
直近配当額 ( 05/10/2018)
25
直近配当利回り(税込)
4.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.58 千 191.31 百万 100.61
企業概要
ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。ダイワ高格付カナダドル債マザーファンドを通じてカナダ・ドル建ての公社債等に投資するとともに、市場全体のリスクの高まりや金利変動等を定量的に捉えて為替ヘッジ(為替アクティブヘッジ)を行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。為替アクティブヘッジを行なうことにより為替差損の抑制をねらいます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-