通貨選択型ダイワ/ミレーアセットグローバ

04313146:JP
7,566.00
JPY
74.00
0.97%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,428.00 - 9,190.00
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
-6.64%
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前日終値
7,640.00
52週レンジ
7,428.00 - 9,190.00
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
-6.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
7,566
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
1.864
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 05/21/2018)
60
直近配当利回り(税込)
9.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.98 百万 2.15 十億 97.89
298.10 2.99 百万 0.14
企業概要
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド2 ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド ブラジル・レアル・クラス」を通じて、新興 国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式を厳選して投資し、値上がり益を追求するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-