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ダイワ英国高配当株ファンドマネーポート

04313145:JP
9,973.00
JPY
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更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,973.00 - 9,983.00
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
9,973.00
52週レンジ
9,973.00 - 9,983.00
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
9,973
資産総額 (百万 JPY) ( 07/23/2019)
1.000
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 05/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.70 1.78 百万 99.48