ジャパンエクセレント/大和

04313142:JP
20,413.00
JPY
159.00
0.79%
更新日時 2018/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,099.00 - 21,249.00
1年トータルリターン
54.89%
年初来リターン
5.33%
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前日終値
20,254.00
52週レンジ
14,099.00 - 21,249.00
1年トータルリターン
54.90%
年初来リターン
5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
20,413
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2018)
33.448
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 01/22/2018)
1,000
直近配当利回り(税込)
9.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
555.20 千 12.18 十億 103.71