ジャパンエクセレント/大和

04313142:JP
14,484.0
JPY
102.0
0.70%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,217.0 - 14,930.0
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
0.51%
前日終値
14,586.0
52週レンジ
11,217.0 - 14,930.0
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
14,484
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
12.733
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 07/21/2016)
100
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
932.47 千 15.11 十億 100.33
0.00 1.00 0.00
企業概要
ジャパン・エクセレント/大和は日本籍の追加型投資信託です。主要投資対象のジャパン ・エクセレント・マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み )を上回る投資成果をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-