ジャパンエクセレント/大和

04313142:JP
14,835.00
JPY
269.00
1.78%
更新日時 8:59 JST 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,687.00 - 21,249.00
1年トータルリターン
-21.17%
年初来リターン
-23.45%
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前日終値
15,104.00
52週レンジ
14,687.00 - 21,249.00
1年トータルリターン
-21.29%
年初来リターン
-23.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
14,835
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
43.967
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 07/23/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.05 百万 50.20 十億 99.56