ジャパンエクセレント/大和

04313142:JP
19,935.00
JPY
173.00
0.88%
更新日時 7:59 JST 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,099.00 - 19,935.00
1年トータルリターン
50.87%
年初来リターン
45.92%
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前日終値
19,762.00
52週レンジ
14,099.00 - 19,935.00
1年トータルリターン
50.13%
年初来リターン
45.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
19,935
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2017)
19.148
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 07/21/2017)
700
直近配当利回り(税込)
7.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
555.20 千 12.18 十億 103.71