ジャパンエクセレント/大和

04313142:JP
17,740.00
JPY
182.00
1.02%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,342.00 - 18,031.00
1年トータルリターン
44.17%
年初来リターン
29.85%
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前日終値
17,922.00
52週レンジ
13,342.00 - 18,031.00
1年トータルリターン
45.84%
年初来リターン
29.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
17,740
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
13.441
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 07/21/2017)
700
直近配当利回り(税込)
7.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.12 千 10.77 十億 105.12