ジャパンエクセレント/大和

04313142:JP
18,189.00
JPY
226.00
1.26%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,660.00 - 21,249.00
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
-6.15%
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前日終値
17,963.00
52週レンジ
16,660.00 - 21,249.00
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
-6.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
18,189
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2018)
53.325
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 07/23/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 32.15 十億 104.48