ジャパンエクセレント/大和

04313142:JP
15,374.0
JPY
160.0
1.05%
更新日時 6:59 JST 2017/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,539.0 - 15,569.0
1年トータルリターン
23.37%
年初来リターン
8.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15,214.0
52週レンジ
12,539.0 - 15,569.0
1年トータルリターン
23.32%
年初来リターン
8.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
15,374
資産総額 (十億 JPY) ( 03/24/2017)
9.721
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 01/23/2017)
700
直近配当利回り(税込)
9.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
932.47 千 15.11 十億 100.33
0.00 1.00 0.00
企業概要
ジャパン・エクセレント/大和は日本籍の追加型投資信託です。主要投資対象のジャパン ・エクセレント・マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み )を上回る投資成果をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-