Skip to content

ジャパンエクセレント/大和

04313142:JP
13,607.00
JPY
345.00
2.47%
更新日時 2019/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,769.00 - 18,549.00
1年トータルリターン
-23.14%
年初来リターン
-0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,952.00
52週レンジ
12,769.00 - 18,549.00
1年トータルリターン
-23.25%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
13,607
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2019)
37.770
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 01/21/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.08 百万 41.33 十億 99.65