ダイワJPX日経400ファンド米ドル投資

04313141:JP
14,260.00
JPY
54.00
0.38%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,435.00 - 15,545.00
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
-2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14,314.00
52週レンジ
12,435.00 - 15,545.00
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
14,260
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
1.091
設定日
01/06/2014
直近配当額 ( 03/22/2018)
280
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.47 千 1.10 十億 101.58