ダイワJPX日経400ファンド米ドル投資

04313141:JP
14,736.00
JPY
159.00
1.09%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,450.00 - 15,545.00
1年トータルリターン
11.38%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
14,577.00
52週レンジ
12,450.00 - 15,545.00
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14,736
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
1.081
設定日
01/06/2014
直近配当額 ( 03/22/2018)
280
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.47 千 1.10 十億 101.58