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ダイワJPX日経400ファンド米ドル投資

04313141:JP
12,613.00
JPY
128.00
1.00%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,501.00 - 15,208.00
1年トータルリターン
-9.80%
年初来リターン
4.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,741.00
52週レンジ
11,501.00 - 15,208.00
1年トータルリターン
-9.35%
年初来リターン
4.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
12,613
資産総額 (百万 JPY) ( 07/16/2019)
801.000
設定日
01/06/2014
直近配当額 ( 03/22/2019)
200
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.32 千 892.58 百万 101.32