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ダイワスイス高配当株ツインα毎月分配

0431313C:JP
5,680.00
JPY
24.00
0.42%
更新日時 2019/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,383.00 - 6,393.00
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
12.28%
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前日終値
5,656.00
52週レンジ
5,383.00 - 6,393.00
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
12.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
5,680
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
23.542
設定日
12/18/2013
直近配当額 ( 07/17/2019)
40
直近配当利回り(税込)
8.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
485.99 百万 28.34 十億 98.68
299.60 3.00 百万 0.01
企業概要
Daiwa Swiss High Dividend Equity Twin Alpha Monthly is an open-end fund incorporated in Japan. The objective is to deliver capital appriciation and high income by investing primarily in equity in Switzerland via UBS(CAY) Swiss High Dividend Equity Twin Alpha Fund as well as using coverd call strategy combi nation of curreny option trading.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-