ダイワスイス高配当株ツインα毎月分配

0431313C:JP
7,146.0
JPY
7.0
0.10%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,582.0 - 8,581.0
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.25%
前日終値
7,153.0
52週レンジ
6,582.0 - 8,581.0
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
7,146
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
32.300
設定日
12/18/2013
直近配当額 ( 11/17/2016)
110
直近配当利回り(税込)
18.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
585.68 百万 37.75 十億 98.95
299.60 3.00 百万 0.01
企業概要
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)は日本国籍の追加型投資信託です。主として、UBS(CAY)スイス・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ツイン・アルファ・ファンドの受益証券を通じて、相対的に配当利回りの高いスイス株式への投資と株式および通貨のオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-