ダイワインデックスセレクト TOPIX

0431313B:JP
12,410.0
JPY
94.0
0.75%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,954.0 - 13,186.0
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-3.68%
前日終値
12,504.0
52週レンジ
9,954.0 - 13,186.0
1年トータルリターン
-6.18%
年初来リターン
-3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
12,410
資産総額 (百万 JPY) ( 12/05/2016)
919.000
設定日
11/18/2013
直近配当額 ( 09/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.76 千 768.65 百万 100.00
企業概要
ダイワ・インデックスセレクト TOPIXは日本籍の追加型投資信託です。トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-