ダイワインデックスセレクト TOPIX

0431313B:JP
14,949.00
JPY
156.00
1.05%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,461.00 - 16,444.00
1年トータルリターン
14.26%
年初来リターン
-4.44%
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前日終値
14,793.00
52週レンジ
12,461.00 - 16,444.00
1年トータルリターン
13.83%
年初来リターン
-4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
14,949
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
1.382
設定日
11/18/2013
直近配当額 ( 09/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.46 千 1.24 十億 100.00