通貨選択型ダイワ米国厳選株ファント

04313138:JP
9,263.00
JPY
96.00
1.03%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,059.00 - 11,583.00
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-11.17%
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前日終値
9,359.00
52週レンジ
9,059.00 - 11,583.00
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
-11.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
9,263
資産総額 (百万 JPY) ( 05/23/2018)
492.000
設定日
08/20/2013
直近配当額 ( 02/28/2018)
300
直近配当利回り(税込)
12.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.01 百万 709.13 百万 97.77
149.60 1.50 百万 0.21