通貨選択型ダイワ米国厳選株ファント

04313138:JP
8,926.00
JPY
47.00
0.53%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,455.00 - 11,583.00
1年トータルリターン
-12.24%
年初来リターン
-12.86%
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前日終値
8,879.00
52週レンジ
8,455.00 - 11,583.00
1年トータルリターン
-13.01%
年初来リターン
-12.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
8,926
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2018)
400.000
設定日
08/20/2013
直近配当額 ( 08/28/2018)
90
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.31 百万 470.57 百万 98.65
30.00 301.00 千 0.06