通貨選択型ダイワ米国厳選株ファント

04313138:JP
11,320.00
JPY
73.00
0.65%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,850.00 - 11,455.00
1年トータルリターン
24.94%
年初来リターン
5.53%
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前日終値
11,247.00
52週レンジ
9,850.00 - 11,455.00
1年トータルリターン
27.27%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11,320
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2018)
757.000
設定日
08/20/2013
直近配当額 ( 11/28/2017)
300
直近配当利回り(税込)
10.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.68 百万 919.70 百万 96.51
149.60 1.50 百万 0.16