通貨選択型ダイワ米国厳選株ファント

04313138:JP
10,988.00
JPY
74.00
0.68%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,744.00 - 11,092.00
1年トータルリターン
55.88%
年初来リターン
19.73%
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前日終値
10,914.00
52週レンジ
7,744.00 - 11,092.00
1年トータルリターン
55.94%
年初来リターン
19.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,988
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
807.000
設定日
08/20/2013
直近配当額 ( 08/28/2017)
300
直近配当利回り(税込)
10.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.68 百万 919.70 百万 96.51
149.60 1.50 百万 0.16