通貨選択型ダイワ米国厳選株ファント

04313138:JP
9,358.00
JPY
26.00
0.28%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,724.00 - 11,583.00
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
-9.56%
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前日終値
9,332.00
52週レンジ
8,724.00 - 11,583.00
1年トータルリターン
-6.24%
年初来リターン
-9.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
9,358
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2018)
441.000
設定日
08/20/2013
直近配当額 ( 05/28/2018)
70
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.01 百万 709.13 百万 97.77
149.60 1.50 百万 0.21