ダイワ日本株ストラテジーα通貨選択

04313136:JP
6,735.00
JPY
121.00
1.83%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,364.00 - 8,620.00
1年トータルリターン
-7.91%
年初来リターン
-11.57%
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前日終値
6,614.00
52週レンジ
6,364.00 - 8,620.00
1年トータルリターン
-8.53%
年初来リターン
-11.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
6,735
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2018)
826.000
設定日
06/19/2013
直近配当額 ( 09/10/2018)
80
直近配当利回り(税込)
14.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.89 百万 1.17 十億 98.65
9.90 100.00 千 0.01