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ダイワ/ミレーアセットアジアセクターリーダー株フ

04313135:JP
10,610.00
JPY
118.00
1.10%
更新日時 2019/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,198.00 - 11,793.00
1年トータルリターン
-10.18%
年初来リターン
10.94%
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前日終値
10,728.00
52週レンジ
9,198.00 - 11,793.00
1年トータルリターン
-10.71%
年初来リターン
10.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
10,610
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2019)
4.205
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 05/22/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.22 百万 4.71 十億 98.82
1.00 千 10.03 百万 0.21