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ダイワオーストラリア高配当株α毎月分

04313131:JP
3,037.00
JPY
6.00
0.20%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,989.00 - 3,699.00
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
11.34%
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前日終値
3,031.00
52週レンジ
2,989.00 - 3,699.00
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
11.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
3,037
資産総額 (十億 JPY) ( 07/23/2019)
10.006
設定日
01/23/2013
直近配当額 ( 07/17/2019)
45
直近配当利回り(税込)
17.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
318.73 百万 10.65 十億 98.62
98.20 999.00 千 0.01