ダイワオーストラリア高配当株α毎月分

04313131:JP
3,298.00
JPY
1.00
0.03%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,163.00 - 4,477.00
1年トータルリターン
-9.05%
年初来リターン
-10.89%
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前日終値
3,297.00
52週レンジ
3,163.00 - 4,477.00
1年トータルリターン
-8.97%
年初来リターン
-10.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
3,298
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
11.640
設定日
01/23/2013
直近配当額 ( 10/17/2018)
45
直近配当利回り(税込)
16.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
339.48 百万 15.75 十億 98.33
98.20 1.00 百万 0.01