ダイワオーストラリア高配当株α毎月分

04313131:JP
3,492.00
JPY
23.00
0.66%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,469.00 - 4,551.00
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-8.76%
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前日終値
3,469.00
52週レンジ
3,469.00 - 4,551.00
1年トータルリターン
-6.13%
年初来リターン
-8.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
3,492
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2018)
12.333
設定日
01/23/2013
直近配当額 ( 09/18/2018)
70
直近配当利回り(税込)
24.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
339.48 百万 15.75 十億 98.33
98.20 1.00 百万 0.01