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ダイワ/ミレーアセットグローバルグレートコンシュ

04313129:JP
19,090.00
JPY
26.00
0.14%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,486.00 - 19,622.00
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
19.89%
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前日終値
19,064.00
52週レンジ
15,486.00 - 19,622.00
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
19.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
19,090
資産総額 (百万 JPY) ( 07/16/2019)
156.000
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( 03/19/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
585.90 千 152.09 百万 98.65
31.50 315.00 千 0.20