ダイワ米国高金利社債ファンド通貨

04313127:JP
4,666.00
JPY
74.00
1.56%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,465.00 - 6,274.00
1年トータルリターン
-4.86%
年初来リターン
-7.28%
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前日終値
4,740.00
52週レンジ
4,465.00 - 6,274.00
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
-7.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
4,666
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2018)
735.000
設定日
07/06/2012
直近配当額 ( 11/12/2018)
70
直近配当利回り(税込)
18.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.06 百万 836.09 百万 99.25
0.10 1.00 千 0.00