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ダイワ米国高金利社債ファンド通貨

04313127:JP
4,713.00
JPY
9.00
0.19%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,453.00 - 5,191.00
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
15.04%
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前日終値
4,704.00
52週レンジ
4,453.00 - 5,191.00
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
15.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
4,713
資産総額 (百万 JPY) ( 07/22/2019)
712.000
設定日
07/06/2012
直近配当額 ( 07/12/2019)
50
直近配当利回り(税込)
12.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 百万 669.24 百万 99.16
0.10 1.00 千 0.00