ダイワ米国高金利社債ファンド通貨

04313127:JP
5,169.00
JPY
19.00
0.37%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,011.00 - 6,496.00
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-3.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,188.00
52週レンジ
5,011.00 - 6,496.00
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
5,169
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
793.000
設定日
07/06/2012
直近配当額 ( 07/12/2018)
100
直近配当利回り(税込)
23.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.06 百万 836.09 百万 99.25
0.10 1.00 千 0.00