ダイワ米国高金利社債ファンド通貨

04313127:JP
5,071.00
JPY
3.00
0.06%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,071.00 - 6,566.00
1年トータルリターン
-5.55%
年初来リターン
-9.34%
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前日終値
5,074.00
52週レンジ
5,071.00 - 6,566.00
1年トータルリターン
-5.44%
年初来リターン
-9.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
5,071
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
798.000
設定日
07/06/2012
直近配当額 ( 05/14/2018)
100
直近配当利回り(税込)
23.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.12 百万 851.36 百万 99.07
0.10 1.00 千 0.00