ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり

04313126:JP
5,505.00
JPY
17.00
0.31%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,505.00 - 6,574.00
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-2.06%
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前日終値
5,522.00
52週レンジ
5,505.00 - 6,574.00
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
5,505
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2018)
5.161
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 09/13/2018)
80
直近配当利回り(税込)
17.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.36 百万 7.19 十億 98.65
39.90 400.00 千 0.01