ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ

04313125:JP
11,608.00
JPY
30.00
0.26%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,119.00 - 12,561.00
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
11,638.00
52週レンジ
11,119.00 - 12,561.00
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
11,608
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
1.494
設定日
05/30/2012
直近配当額 ( 11/28/2017)
200
直近配当利回り(税込)
3.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.07 千 1.80 十億 97.53