ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ

04313125:JP
10,892.00
JPY
60.00
0.55%
更新日時 8:59 JST 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,681.00 - 12,561.00
1年トータルリターン
-10.77%
年初来リターン
6.90%
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前日終値
10,832.00
52週レンジ
9,681.00 - 12,561.00
1年トータルリターン
-10.79%
年初来リターン
6.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
10,892
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2019)
1.147
設定日
05/30/2012
直近配当額 ( 11/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.04 千 1.46 十億 98.89