ダイワ/ミレーアセット韓国セレクトファンド債

0431311C:JP
14,703.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,678.0 - 16,440.0
1年トータルリターン
-9.87%
年初来リターン
-9.68%
前日終値
14,703.0
52週レンジ
13,678.0 - 16,440.0
1年トータルリターン
-10.54%
年初来リターン
-9.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Korea
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
14,703
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
149.000
設定日
12/21/2011
直近配当額 ( 06/20/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
0.66%
企業概要
ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド債券型は追加型証券投資信託です。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。投資対象は、韓国の政府、政府関係機関等が発行する韓国ウォン建ての債券とします。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-