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トルコボンドオープン毎月決算型/大和

0431311B:JP
1,869.00
JPY
22.00
1.19%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,330.00 - 2,235.00
1年トータルリターン
-6.13%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
1,862.00
52週レンジ
1,330.00 - 2,235.00
1年トータルリターン
-6.47%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
1,869
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
13.383
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( 07/22/2019)
15
直近配当利回り(税込)
9.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.86 百万 13.34 十億 98.50