ダイワ/ハリス世界厳選株ファンドマネーポ

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10,008.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2016/12/03
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/02/2016)
570.000
設定日
05/16/2011
52週レンジ
10,008.0 - 10,013.0
前日終値
10,008.0
52週レンジ
10,008.0 - 10,013.0
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.04%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/02/2016)
570.000
設定日
05/16/2011
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.04 千 161.08 百万 56.39
企業概要
運用方針:残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャルペーパーに投資することを基本とします。安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。                  投資制限:マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:5/16/2011 - 4/16/2021  決算日:4月18日 受託銀行 :りそな銀行 受渡日 :5営業 日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-