ダイワアジアバイイングパワーファンド

04313103:JP
11,559.00
JPY
89.00
0.78%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,031.00 - 15,433.00
1年トータルリターン
-13.09%
年初来リターン
-21.68%
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前日終値
11,470.00
52週レンジ
11,031.00 - 15,433.00
1年トータルリターン
-13.61%
年初来リターン
-21.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11,559
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
734.000
設定日
03/31/2010
直近配当額 ( 09/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.00 千 69.85 百万 7.40
163.00 千 57.47 百万 6.09
3.58 千 51.16 百万 5.42
10.10 千 49.38 百万 5.23
4.30 千 43.00 百万 4.56
91.70 千 42.54 百万 4.51
70.35 千 36.81 百万 3.90
6.60 千 34.97 百万 3.71
96.60 千 28.66 百万 3.04
26.50 千 26.84 百万 2.85
企業概要
運用方針:主に日本を含むアジアの企業の株式の中からアジア新興国の購買力拡大の恩恵を受けると判断される銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行います。業種および国・地域の分散、株価バリュエーション等を考慮し、ポートフォリオを構築します。                     投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:3/31/2010 - 3/12/2020 決算日:3,9月12日 受託銀行 :みずほ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-