ブラジル株式オープン/大和

04313092:JP
12,549.00
JPY
228.00
1.78%
更新日時 8:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,435.00 - 14,970.00
1年トータルリターン
13.09%
年初来リターン
-5.19%
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前日終値
12,777.00
52週レンジ
10,435.00 - 14,970.00
1年トータルリターン
19.55%
年初来リターン
-5.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
12,549
資産総額 (百万 JPY) ( 05/21/2018)
729.000
設定日
02/27/2009
直近配当額 ( 12/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.31 千 823.48 百万 99.85
企業概要
運用方針:主としてダイワ・ブラジル株式マザーファンドの受益証券を通じてブラジルの 株式(DR:預託証券も含む)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。ボべス パ詩集(円換算)を参考指標とします。運用の効率化をはかるため、当ファンドにおいて 株価指数先物取引等を利用することがあります。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。     信託期間:無期限 決算日:12月20日    受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目  
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-