ダイワブラジルレアル債オープン毎月分配

0431308B:JP
5,983.0
JPY
253.0
4.06%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,913.0 - 6,300.0
1年トータルリターン
16.27%
年初来リターン
20.98%
前日終値
6,236.0
52週レンジ
4,913.0 - 6,300.0
1年トータルリターン
19.18%
年初来リターン
20.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
5,983
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
52.999
設定日
11/12/2008
直近配当額 ( 11/25/2016)
40
直近配当利回り(税込)
8.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 百万 55.57 十億 100.59
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル・レアル建債券に投 資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行な います。マザーファンドにおけるブラジル・レアル建債券への投資にあたっては、金利 や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し投資する債券 は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとします。 投資制限:マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 託期間:11/12/2008-10/25/2018 決算日:毎月25日   受託銀行:住友信託銀行  受渡日:5営業日目  
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-