ダイワ外国好配当株ファンドダイワSMA

04313087:JP
Liquidated
04313087:JP 清算済
JPY
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 JPY) ( 05/22/2018)
11.000
設定日
07/16/2008
直近配当額 ( 06/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.06%
経費率
3.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.82 千 169.83 百万 99.11
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドを通じて海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)を投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得により信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:7/16/2008-7/13/2018決算日:7月15日     受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-