ダイワエマージング高金利債券ファンド

04313083:JP
3,957.00
JPY
23.00
0.58%
更新日時 8:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,957.00 - 4,430.00
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-5.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,980.00
52週レンジ
3,957.00 - 4,430.00
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-5.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
3,957
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
2.664
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( 05/15/2018)
20
直近配当利回り(税込)
6.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.82 千 2.97 十億 99.51
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドの受益証券を通じて、エマージング諸国の現地通貨 建て債券に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめ ざして運用を行ないます・ 投資制限:マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産 への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:3/28/2008 - 7/17/2018 決算日:毎月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-