ダイワダイナミックインド株ファンド

0431307C:JP
7,943.00
JPY
61.00
0.76%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,263.00 - 8,735.00
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
-6.76%
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前日終値
8,004.00
52週レンジ
7,263.00 - 8,735.00
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
-6.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
7,943
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
38.116
設定日
12/26/2007
直近配当額 ( 06/18/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.24 百万 41.78 十億 99.81
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドの受益証券を通じてインドの株式の中から、インド 経済の発展に関連するインドの企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長 をめざして運用を行ないます。 投資制限:マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。株式への実 質投資割合には、制限を設けません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:12/26/2007 - 12/25/2017決算日:6,12月16日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-